ОТЧЁТ о деятельности фонда

Отчет за 2015 год
Отчет за 2016 год
Отчет за 2017 год

 

 

Поступление
1) Учредители:
Воскобойников И.Н. 5000,00
Махнев Н.А. 5000,00
Григорьева Н.В. 5000,00
2) ФГУП "ПО "Маяк" 100000,00
(для издания собрания сочинений "Детская книга памяти")
Всего поступления 115000,00
остоток на 31.12.2015 115000,00

 

остаток на 01.01.2016 115000,00
ПОСТУПЛЕНИЕ
1) Учредители:
Воскобойников И.Н. 3300,00
2) Добровольные пожертвования от физических лиц
Беляев Г.Ю 3000,00
Ерохина Н.П. 3000,00
Заславская О.В. 5000,00
Григорьева А.И. 4854,30
Луцишин А.В. 5000,00
Целевые поступления 24154,30
3) Имущественные добровольные пожертвования (журналы, книги, газеты)
Махнев Н.А. 34190,00
4) Целевые средства от БФ ПОКРОВ по договору о предоставлении гранта №92/68-2 от 22.09.2016 по проекту "Общая дорога" 1 транш 263686,30
Всего поступления 322030,60
I Расходы по Договору №92/68-2 от 22.09.2016
Статья 1. Оплата труда 147925,80
в т.ч. зарплата штатных сотрудников  ( в т.ч.НДФЛ) 36300,00
страховые взносы с ФОТ 10962,60
вознаграждение привлеченных специалистов 79200,00
страховые взносы с ФОТ 21463,20
Статья 2. Приобретение оборудования 71344,50
(ноутбук 3 шт, микрофон 1 шт, сотовый тел., МФУ)
Статья 3 Услуги связи 4826,07
(сотовая связь и интернет)
Статья 4 Банковское обслуживание 3541,70
(комиссия банка по переводу д/средств, программа Сбербанк Бизнес Online
Всего расходов по договору 92/68-2 от 22.09.2016 227638,07
Остаток средств гранта по договору 92/68-2 от 22.09.2016 36048,23
II Расходы на проведение целевых мероприятий 134190,00
Статья 1 издание "Детской книги памяти" 100000,00
Статья 2 Раздача книг 34190,00
III Расходы на ведение уставной деятельности 17800,00
Статья 1 Комиссия банков (Альфабанк, Сбербанк) 9600
Статья 2 Аудиторское заключение 8000
Статья 3 прочее 200
Остаток на целевых средств 21354,30
Общий остаток ( 36048,23+21354,30) 57402,53
СПРАВОЧНО по балансу
АКТИВ
расчетный счет 48 т.р.
касса 15 000 (взносы учредителей)
состав дебет.задолженности услуги по сотовой связи 2 т.р.
итого 65 т.р.
ПАССИВ
состав кред.задолженности задолженность по з/п и НДФЛ 8 т.р.
целевые средства 57 т.р.
итого 65 т.р.

 

остаток на 01.01.2017 57402,53
в т.ч.
остаток гранта 36048,23
остаток целевых средств 21354,30
ПОСТУПЛЕНИЕ
1)  Добровольные пожертвования от физических лиц
Городецкая Ю.А. 1200,00
Махнева С.А 20800,00
Воскобойникова Н.Н. 3000,00
2) Целевые поступления на конкурс "Школьный сад"
Гусева 200,00
Кнутова 200,00
Целевые поступления 25400,00
3) Целевые средства от БФ ПОКРОВ по договору о предоставлении гранта №92/68-2 от 22.09.2016 по проекту "Общая дорога"
2 транш 233715,40
3 транш 218955,70
4 транш 273651,60
Всего по гранту по траншам 726322,70
Всего поступления 751722,70
РАСХОДЫ
I Расходы по Договору гранта №92/68-2 от 22.09.2016
Статья 1. Оплата труда 563741,20
в т.ч. зарплата штатных сотрудников  ( в т.ч.НДФЛ) 145200,00
страховые взносы с ФОТ 43850,40
вознаграждение привлеченных специалистов 294800,00
страховые взносы с ФОТ 79890,80
Статья 2. Приобретение оборудования 18249,00
(ноутбук, микрофон)
Статья 3 Услуги связи 22933,00
(сотовая связь и интернет с модемом)
Статья 4 Банковское обслуживание 16458,30
(комиссия банка по переводу д/средств, программа Сбербанк Бизнес Online
Статья 5 Канцтовары 22000,00
Статья 6 Почтовые расходы 3675,70
Статья 7 Проведение мероприятия (видео-конференции) 112000,00
1. Услуги про проведению мероприятия 60000,00
2. Размещение и питание участников конференции 52000,00
Всего расходов по договору гранта 92/68-2 от 22.09.2016 759057,20
Остаток средств граната по договору 92/68-2 от 22.09.2016 3313,73
Возврат неиспользованных денежных средств гранта 3313,73
Остаток средств гранта по договору 92/68-2 на 31.12.2017 0
II Расходы на ведение уставной деятельности 44420,14
Статья 1 Комиссия банков ( Сбербанк) 7729,92
Статья 2 Аудиторское заключение 12000,00
Статья 3 Нотариус 1400,00
Статья 4 Размещение на сайте 805,00
Статья 5 Почта 837,80
Статья 6 Оплата компенсации при увольнении 14452,00
Статья 7 Страховые взносы с компенсации при увольнении 4364,50
Статья 8 Мобильная связь 2330,92
Статья 9 прочее 500,00
Остаток целевых средств на 31.12.2017 2334,16
СПРАВОЧНО по балансу
АКТИВ
расчетный счет 2 т.р.
ПАССИВ
целевые средства 2 т.р.