Отчет за 2015 год
Отчет за 2016 год
Отчет за 2017 год
Отчет за 2018 год
Отчет за 2019 год
Отчет за 2020 год
Отчет за 2021 год
| Поступление | |
| 1) Учредители: | |
| Воскобойников И.Н. | 5000,00 |
| Махнев Н.А. | 5000,00 |
| Григорьева Н.В. | 5000,00 |
| 2) ФГУП "ПО "Маяк" | 100000,00 |
| (для издания собрания сочинений "Детская книга памяти") | |
| Всего поступления | 115000,00 |
| остоток на 31.12.2015 | 115000,00 |
| остаток на 01.01.2016 | 115000,00 |
| ПОСТУПЛЕНИЕ | |
| 1) Учредители: | |
| Воскобойников И.Н. | 3300,00 |
| 2) Добровольные пожертвования от физических лиц | |
| Беляев Г.Ю | 3000,00 |
| Ерохина Н.П. | 3000,00 |
| Заславская О.В. | 5000,00 |
| Григорьева А.И. | 4854,30 |
| Луцишин А.В. | 5000,00 |
| Целевые поступления | 24154,30 |
| 3) Имущественные добровольные пожертвования (журналы, книги, газеты) | |
| Махнев Н.А. | 34190,00 |
| 4) Целевые средства от БФ ПОКРОВ по договору о предоставлении гранта №92/68-2 от 22.09.2016 по проекту "Общая дорога" 1 транш | 263686,30 |
| Всего поступления | 322030,60 |
| I Расходы по Договору №92/68-2 от 22.09.2016 | |
| Статья 1. Оплата труда | 147925,80 |
| в т.ч. зарплата штатных сотрудников ( в т.ч.НДФЛ) | 36300,00 |
| страховые взносы с ФОТ | 10962,60 |
| вознаграждение привлеченных специалистов | 79200,00 |
| страховые взносы с ФОТ | 21463,20 |
| Статья 2. Приобретение оборудования | 71344,50 |
| (ноутбук 3 шт, микрофон 1 шт, сотовый тел., МФУ) | |
| Статья 3 Услуги связи | 4826,07 |
| (сотовая связь и интернет) | |
| Статья 4 Банковское обслуживание | 3541,70 |
| (комиссия банка по переводу д/средств, программа Сбербанк Бизнес Online | |
| Всего расходов по договору 92/68-2 от 22.09.2016 | 227638,07 |
| Остаток средств гранта по договору 92/68-2 от 22.09.2016 | 36048,23 |
| II Расходы на проведение целевых мероприятий | 134190,00 |
| Статья 1 издание "Детской книги памяти" | 100000,00 |
| Статья 2 Раздача книг | 34190,00 |
| III Расходы на ведение уставной деятельности | 17800,00 |
| Статья 1 Комиссия банков (Альфабанк, Сбербанк) | 9600 |
| Статья 2 Аудиторское заключение | 8000 |
| Статья 3 прочее | 200 |
| Остаток на целевых средств | 21354,30 |
| Общий остаток ( 36048,23+21354,30) | 57402,53 |
| СПРАВОЧНО по балансу | |
| АКТИВ | |
| расчетный счет 48 т.р. | |
| касса 15 000 (взносы учредителей) | |
| состав дебет.задолженности услуги по сотовой связи 2 т.р. | |
| итого 65 т.р. | |
| ПАССИВ | |
| состав кред.задолженности задолженность по з/п и НДФЛ 8 т.р. | |
| целевые средства 57 т.р. | |
| итого 65 т.р. |
| остаток на 01.01.2017 | 57402,53 |
| в т.ч. | |
| остаток гранта | 36048,23 |
| остаток целевых средств | 21354,30 |
| ПОСТУПЛЕНИЕ | |
| 1) Добровольные пожертвования от физических лиц | |
| Городецкая Ю.А. | 1200,00 |
| Махнева С.А | 20800,00 |
| Воскобойникова Н.Н. | 3000,00 |
| 2) Целевые поступления на конкурс "Школьный сад" | |
| Гусева | 200,00 |
| Кнутова | 200,00 |
| Целевые поступления | 25400,00 |
| 3) Целевые средства от БФ ПОКРОВ по договору о предоставлении гранта №92/68-2 от 22.09.2016 по проекту "Общая дорога" | |
| 2 транш | 233715,40 |
| 3 транш | 218955,70 |
| 4 транш | 273651,60 |
| Всего по гранту по траншам | 726322,70 |
| Всего поступления | 751722,70 |
| РАСХОДЫ | |
| I Расходы по Договору гранта №92/68-2 от 22.09.2016 | |
| Статья 1. Оплата труда | 563741,20 |
| в т.ч. зарплата штатных сотрудников ( в т.ч.НДФЛ) | 145200,00 |
| страховые взносы с ФОТ | 43850,40 |
| вознаграждение привлеченных специалистов | 294800,00 |
| страховые взносы с ФОТ | 79890,80 |
| Статья 2. Приобретение оборудования | 18249,00 |
| (ноутбук, микрофон) | |
| Статья 3 Услуги связи | 22933,00 |
| (сотовая связь и интернет с модемом) | |
| Статья 4 Банковское обслуживание | 16458,30 |
| (комиссия банка по переводу д/средств, программа Сбербанк Бизнес Online | |
| Статья 5 Канцтовары | 22000,00 |
| Статья 6 Почтовые расходы | 3675,70 |
| Статья 7 Проведение мероприятия (видео-конференции) | 112000,00 |
| 1. Услуги про проведению мероприятия | 60000,00 |
| 2. Размещение и питание участников конференции | 52000,00 |
| Всего расходов по договору гранта 92/68-2 от 22.09.2016 | 759057,20 |
| Остаток средств граната по договору 92/68-2 от 22.09.2016 | 3313,73 |
| Возврат неиспользованных денежных средств гранта | 3313,73 |
| Остаток средств гранта по договору 92/68-2 на 31.12.2017 | 0 |
| II Расходы на ведение уставной деятельности | 44420,14 |
| Статья 1 Комиссия банков ( Сбербанк) | 7729,92 |
| Статья 2 Аудиторское заключение | 12000,00 |
| Статья 3 Нотариус | 1400,00 |
| Статья 4 Размещение на сайте | 805,00 |
| Статья 5 Почта | 837,80 |
| Статья 6 Оплата компенсации при увольнении | 14452,00 |
| Статья 7 Страховые взносы с компенсации при увольнении | 4364,50 |
| Статья 8 Мобильная связь | 2330,92 |
| Статья 9 прочее | 500,00 |
| Остаток целевых средств на 31.12.2017 | 2334,16 |
| СПРАВОЧНО по балансу | |
| АКТИВ | |
| расчетный счет 2 т.р. | |
| ПАССИВ | |
| целевые средства 2 т.р. |
Вконтакте
Одноклассники
E-mail
Мой мир